Informe del fondo de inversión
PWM FUNDS - FLEXIBLE DYNAMIC EUR I EUR ACC
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20266,27%
- Ranking1089/2309
- Fecha21/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento ofrecerá principalmente exposición a las siguientes dos clases de activos: acciones y valores relacionados con la renta variable (como certificados de depósito (ADR, GDR), REITS cerrados), y/o todos los tipos de valores de deuda (incluidos los valores sin grado de inversión hasta el 40%), incluidos los instrumentos del mercado monetario. Para lograr su objetivo, el Compartimento invertirá principalmente: directamente en las clases de valores/activos mencionadas, en OICVM y/u otros OIC, con el objetivo principal de invertir u otorgar una exposición a los valores/clases de activos antes mencionados, y/o en valores mobiliarios.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 155,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.167,92
Fecha: 21/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,27% | 1,61% | 11,05% | 8,51% | -13,46% |
| Categoría | 4,94% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 1089/2309 | 1466/2193 | 630/2007 | 667/1923 | 1117/1805 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,11% | 1,86% | 7,97% | 23,84% | 15,95% |
| Categoría | -0,33% | 0,53% | 7,30% | 24,82% | 12,30% |
| Ranking | 1150/2393 | 446/2378 | 1171/2288 | 1004/1936 | 865/1701 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 1217/2325
Quintil: 3
Volatilidad: 8,79%
Ranking: 925/2324
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1099988260
Fecha de constitución: 17/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
