Informe del fondo de inversión
PWM FUNDS - FLEXIBLE DYNAMIC EUR I EUR ACC
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20265,35%
- Ranking1304/2347
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento ofrecerá principalmente exposición a las siguientes dos clases de activos: acciones y valores relacionados con la renta variable (como certificados de depósito (ADR, GDR), REITS cerrados), y/o todos los tipos de valores de deuda (incluidos los valores sin grado de inversión hasta el 40%), incluidos los instrumentos del mercado monetario. Para lograr su objetivo, el Compartimento invertirá principalmente: directamente en las clases de valores/activos mencionadas, en OICVM y/u otros OIC, con el objetivo principal de invertir u otorgar una exposición a los valores/clases de activos antes mencionados, y/o en valores mobiliarios.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 154,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.140,23
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,35% | 1,61% | 11,05% | 8,51% | -13,46% |
| Categoría | 4,95% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 1304/2347 | 1499/2237 | 646/2051 | 686/1966 | 1134/1848 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,35% | 3,44% | 9,64% | 21,71% | 15,26% |
| Categoría | 0,06% | 3,22% | 10,00% | 23,74% | 12,37% |
| Ranking | 246/2416 | 1084/2397 | 1262/2317 | 1126/1988 | 918/1717 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 1267/2366
Quintil: 3
Volatilidad: 8,73%
Ranking: 968/2366
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1099988260
Fecha de constitución: 17/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
