Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US SMALL CAP CLASSIC EUR DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202615,60%
  • Ranking271/362
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y / o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tienen una capitalización de mercado inferior a la mayor capitalización de mercado (observada al comienzo de cada ejercicio financiero) del índice Russell 2000 y que tengan su domicilio social o lleven a cabo la mayoría de sus actividades comerciales en los Estados Unidos de América.

Referencia:Russell 2000 (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 304,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.228,38

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo15,60%-2,69%17,96%10,88%-15,50%
Categoría18,96%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking271/362138/33098/313183/297154/287
Quintil43243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo0,61%8,67%20,86%44,28%33,28%
Categoría0,18%6,08%21,49%44,42%42,67%
Ranking185/36657/366177/34997/308128/285
Quintil31323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,80%

Ranking: 151/349

Quintil: 3

Volatilidad: 11,10%

Ranking: 286/349

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1104112609

Fecha de constitución: 13/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR