Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT C-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,78%
- Ranking1812/2796
- Fecha22/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total a partir de inversiones en clases de activos de renta fija de mayor rendimiento mediante una selección de valores activa, asignación de activos y técnicas de preservación de capital teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos principalmente en valores de renta fija a tipos de interés fijos o flotantes, sénior o subordinados, emitidos por emisores soberanos o empresariales (incluidos Emisores de Mercados Emergentes). El Subfondo podrá invertir en valores de renta fija de cualquier calificación crediticia, en títulos de deuda sin calificación y en Títulos de Deuda de Empresas en Dificultades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 134,201788 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,78% | 13,76% | 6,69% | -4,01% | 9,38% |
| Categoría | 0,66% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1812/2796 | 96/2713 | 600/2613 | 497/2490 | 205/2266 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,92% | 1,22% | -3,57% | 16,04% | 22,23% |
| Categoría | -0,51% | 0,40% | 0,62% | 5,15% | -2,43% |
| Ranking | 1680/2817 | 331/2814 | 1790/2796 | 439/2612 | 161/2269 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 1469/2796
Quintil: 3
Volatilidad: 8,59%
Ranking: 229/2796
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1105492455
Fecha de constitución: 23/12/2014
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
