Informe del fondo de inversión
STATE STREET MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202623,57%
- Ranking58/3338
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar una rentabilidad superior a la de los valores de renta variable globales. La política de inversión del Fondo es generar una rentabilidad superior a la del Índice a largo plazo. El Gestor de Inversiones, en nombre del Fondo, invertirá activamente utilizando la Estrategia de Renta Variable Multifactorial.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 27,182870 EUR
Patrimonio (miles de euros):77,79
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 23,57% | 11,81% | · | · | · |
| Categoría | 12,26% | 7,12% | 21,35% | 16,53% | -13,55% |
| Ranking | 58/3338 | 408/3131 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,09% | 5,67% | 31,91% | · | · |
| Categoría | 1,41% | 3,72% | 17,70% | 55,74% | 56,35% |
| Ranking | 1322/3441 | 540/3404 | 70/3266 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,38%
Ranking: 80/3284
Quintil: 1
Volatilidad: 12,01%
Ranking: 1621/3284
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1110725071
Fecha de constitución: 30/09/2014
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
