Informe del fondo de inversión

STATE STREET FLEXIBLE ASSET ALLOCATION PLUS FUND P EUR CAP

Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,28%
  • Ranking1088/2309
  • Fecha23/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a medio y largo plazo mediante la exposición a una amplia gama de clases de activos. La política de inversión del Fondo es obtener una rentabilidad superior a la del tipo de interés EURIBOR a un mes.

Referencia:1 Month Euribor

Última valoración

Valor liquidativo: 14,632000 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.903,01

Fecha: 23/09/2026

1 día: -0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,28%7,02%8,99%10,27%-11,54%
Categoría4,94%5,78%8,50%6,13%-14,02%
Ranking1088/2309687/2193852/2007413/1923884/1805
Quintil32323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,25%0,89%8,87%30,90%22,04%
Categoría-0,33%0,53%7,30%24,82%12,30%
Ranking1235/2393783/23781030/2288641/1936637/1701
Quintil32322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 916/2325

Quintil: 2

Volatilidad: 6,20%

Ranking: 1687/2324

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1112178071

Fecha de constitución: 04/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:50,00 EUR