Informe del fondo de inversión

STATE STREET FLEXIBLE ASSET ALLOCATION PLUS FUND P EUR CAP

Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,57%
  • Ranking1037/2347
  • Fecha04/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a medio y largo plazo mediante la exposición a una amplia gama de clases de activos. La política de inversión del Fondo es obtener una rentabilidad superior a la del tipo de interés EURIBOR a un mes.

Referencia:1 Month Euribor

Última valoración

Valor liquidativo: 14,671700 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.535,34

Fecha: 04/08/2026

1 día: 2,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,57%7,02%8,99%10,27%-11,54%
Categoría4,95%5,83%8,42%6,12%-13,87%
Ranking1037/2347711/2237875/2051427/1966894/1848
Quintil32323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,27%3,56%14,82%28,84%23,32%
Categoría0,06%3,22%10,00%23,74%12,37%
Ranking278/24161027/2397603/2317712/1988594/1717
Quintil13222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 918/2366

Quintil: 2

Volatilidad: 6,04%

Ranking: 1805/2366

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1112178071

Fecha de constitución: 04/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:50,00 EUR