Informe del fondo de inversión

OSTRUM TOTAL RETURN SOVEREIGN N/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20261,19%
  • Ranking140/177
  • Fecha29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar el €STR de capitalización diaria durante su período de inversión mínimo recomendado de 12 meses en más del 1% y aplicar una estrategia de Inversión Socialmente Responsable. El Subfondo constituye una inversión en bonos cuyo objetivo es obtener beneficios de todas las configuraciones de los mercados de renta fija, durante un horizonte de un año.

Referencia:Daily-capitalized Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 99,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,20

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo1,19%0,99%0,28%0,82%-3,73%
Categoría1,44%2,07%3,56%2,98%-0,71%
Ranking140/177154/168148/153130/132107/122
Quintil45555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,21%0,27%1,43%4,13%-0,27%
Categoría0,23%0,47%1,69%8,14%9,55%
Ranking74/182156/181132/176142/151109/118
Quintil35455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 137/176

Quintil: 4

Volatilidad: 0,49%

Ranking: 61/176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1117699402

Fecha de constitución: 10/02/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 1,00%)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR