Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR) N-8%-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20262,23%
- Ranking293/317
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio, siguiendo el principio de diversificación del riesgo, en acciones o participaciones de empresas de pequeñas, medianas y grandes capitalizaciones, que tengan su domicilio o sede principal en Europa. La estrategia del Subfondo consiste en seleccionar las empresas con rendimientos de dividendos elevados y estables. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI Europe (net div. reinv.)
Última valoración
Valor liquidativo: 66,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.007,07
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 2,23% | 13,05% | -2,18% | 3,80% | -20,28% |
| Categoría | 7,56% | 19,86% | 11,45% | 12,27% | -7,51% |
| Ranking | 293/317 | 236/303 | 277/283 | 271/280 | 280/280 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -4,41% | -2,84% | 5,45% | 18,31% | -2,42% |
| Categoría | -3,90% | -0,54% | 12,52% | 51,59% | 56,95% |
| Ranking | 236/325 | 286/324 | 274/309 | 277/283 | 270/281 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 281/310
Quintil: 5
Volatilidad: 11,24%
Ranking: 210/310
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1121265976
Fecha de constitución: 19/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
