Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND AH1-EUR
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20256,57%
- Ranking42/541
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.572,22
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,57% | 0,96% | 6,41% | -14,05% | 6,55% |
| Categoría | -4,53% | 10,20% | 7,13% | -15,88% | 13,58% |
| Ranking | 42/541 | 512/528 | 319/510 | 290/487 | 385/470 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,49% | 3,96% | 5,93% | 13,33% | 19,59% |
| Categoría | -0,54% | -0,07% | -0,53% | 6,27% | 16,85% |
| Ranking | 50/546 | 78/542 | 117/535 | 273/497 | 296/431 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 299/535
Quintil: 3
Volatilidad: 7,86%
Ranking: 347/535
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1123736917
Fecha de constitución: 04/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
