Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS SGD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20252,40%
- Ranking149/1065
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 46,089582 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.193,33
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,40% | -1,59% | -2,72% | -11,54% | 1,62% |
| Categoría | -2,69% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 149/1065 | 1040/1066 | 759/1042 | 400/1020 | 741/976 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,78% | 9,45% | -0,67% | -1,56% | -0,77% |
| Categoría | 1,26% | 4,34% | 0,24% | 12,53% | 32,29% |
| Ranking | 337/1076 | 140/1065 | 703/1062 | 944/1026 | 868/943 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 765/1075
Quintil: 4
Volatilidad: 11,51%
Ranking: 824/1075
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1130305938
Fecha de constitución: 19/11/2014
Divisa: SGD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
