Informe del fondo de inversión
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EUROPEAN HIGH YIELD BOND RH USD ACC
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20243,77%
- Ranking32/245
- Fecha26/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener una alta apreciación de capital e ingresos en comparación con los índices de bonos con calificación inferior a 'grado de inversión' e índices de bonos con alta calificación. La política de inversión del fondo será crear una cartera integrada principalmente por valores de deuda a tipo fijo que ofrecen una oportunidad para un retorno atractivo, aunque también podrá invertir en deuda a interés variable. La cartera hará hincapié en valores de deuda de tipo fijo a largo plazo con vencimientos entre cinco y diez años, aunque también estarán permitidos otros vencimientos. El fondo invertirá en valores y obligaciones emitidas por entidades que tienen su domicilio en un país europeo o que mantienen o desarrollan allí una parte sustancial de sus activos totales o actividades.
Referencia:ICE BofAML Global HY European Iss. Non-Fin. Excl. Russia (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 132,116856 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.968,28
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,77% | 9,55% | -4,85% | 11,02% | -5,24% |
| Categoría | 0,23% | 9,61% | -11,55% | 5,03% | -1,12% |
| Ranking | 32/245 | 131/241 | 35/238 | 27/239 | 199/225 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,07% | 1,47% | 13,80% | 16,76% | 18,90% |
| Categoría | -0,32% | -0,83% | 8,08% | -0,36% | 5,86% |
| Ranking | 23/245 | 31/245 | 27/243 | 23/237 | 36/215 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 46/245
Quintil: 1
Volatilidad: 4,91%
Ranking: 103/245
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1138669939
Fecha de constitución: 17/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
