Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EURO CREDIT SRI IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,18%
- Ranking190/516
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda con una calificación de grado de inversión de mercados de bonos de la OCDE o la UE denominados en euros, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI). Un máximo del 30 % de los activos del Subfondo puede invertirse en títulos-valores de deuda distintos a los descritos en el objetivo de inversión.
Referencia:ICE BOFAML Euro Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.105,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.399,73
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,18% | 2,11% | 6,57% | 9,45% | -18,54% |
| Categoría | 0,00% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 190/516 | 146/491 | 52/473 | 39/445 | 350/420 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,29% | 0,37% | 0,08% | 14,95% | -4,99% |
| Categoría | -0,22% | 0,38% | 0,78% | 10,39% | -2,72% |
| Ranking | 232/525 | 239/524 | 246/509 | 53/464 | 152/414 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 208/509
Quintil: 3
Volatilidad: 3,24%
Ranking: 394/509
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1145633233
Fecha de constitución: 09/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
