Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EURO CREDIT SRI IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,37%
- Ranking177/440
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda con una calificación de grado de inversión de mercados de bonos de la OCDE o la UE denominados en euros, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI). Un máximo del 30 % de los activos del Subfondo puede invertirse en títulos-valores de deuda distintos a los descritos en el objetivo de inversión.
Referencia:ICE BOFAML Euro Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.103,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.867,96
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,37% | 2,11% | 6,57% | 9,45% | -18,54% |
| Categoría | -0,21% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 177/440 | 130/429 | 50/422 | 33/406 | 328/395 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,28% | -1,29% | 1,66% | 15,90% | -3,37% |
| Categoría | 0,07% | -0,93% | 1,26% | 9,80% | -1,30% |
| Ranking | 112/440 | 137/438 | 115/433 | 42/413 | 137/397 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 137/433
Quintil: 2
Volatilidad: 2,91%
Ranking: 342/433
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1145633233
Fecha de constitución: 09/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
