Informe del fondo de inversión

FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED A (YDIS) EUR

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,85%
  • Ranking457/539
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo consiste en lograr una combinación de ingresos y revalorización del capital a largo plazo, con una rentabilidad media anual objetivo del 3,5% (sin comisiones) superior al EURIBOR durante un periodo renovable de 3 años. El Fondo trata de alcanzar su objetivo con una volatilidad anualizada que oscile, en condiciones normales de mercado, entre el 5% y el 8%. El Fondo tiene previsto alcanzar su objetivo gestionando de forma activa la exposición directa e indirecta a acciones, valores de renta fija, planes de inversión colectiva, efectivo y equivalentes, así como la exposición indirecta a inversiones 'alternativas'. El Fondo podrá tener hasta un 75% de exposición neta larga directa o indirectamente a valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable.

Referencia:EURIBOR 3 Month

Última valoración

Valor liquidativo: 12,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-3,85%5,21%5,95%-13,02%12,70%
Categoría-3,89%10,18%7,11%-15,95%13,74%
Ranking457/539437/526339/508244/485232/468
Quintil55433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-2,70%0,25%-1,05%3,64%9,58%
Categoría-0,02%8,27%-0,49%6,82%14,75%
Ranking541/544530/544474/533426/495359/434
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 473/533

Quintil: 5

Volatilidad: 7,83%

Ranking: 331/533

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1147469677

Fecha de constitución: 23/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,75%

Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)

Aportación mínima:1.000,00 USD