Informe del fondo de inversión

FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED I (ACC) EUR

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,32%
  • Ranking331/539
  • Fecha07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo consiste en lograr una combinación de ingresos y revalorización del capital a largo plazo, con una rentabilidad media anual objetivo del 3,5% (sin comisiones) superior al EURIBOR durante un periodo renovable de 3 años. El Fondo trata de alcanzar su objetivo con una volatilidad anualizada que oscile, en condiciones normales de mercado, entre el 5% y el 8%. El Fondo tiene previsto alcanzar su objetivo gestionando de forma activa la exposición directa e indirecta a acciones, valores de renta fija, planes de inversión colectiva, efectivo y equivalentes, así como la exposición indirecta a inversiones 'alternativas'. El Fondo podrá tener hasta un 75% de exposición neta larga directa o indirectamente a valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable.

Referencia:EURIBOR 3 Month

Última valoración

Valor liquidativo: 17,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 07/07/2025

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-1,32%8,78%9,55%-10,58%14,92%
Categoría-4,06%10,18%7,11%-15,95%13,74%
Ranking331/539332/526167/508145/485176/468
Quintil44222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-0,55%6,52%2,04%13,87%26,89%
Categoría-0,17%7,70%-0,40%6,94%14,46%
Ranking408/544391/544333/533279/495185/434
Quintil44433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 295/533

Quintil: 3

Volatilidad: 7,71%

Ranking: 356/533

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1147469834

Fecha de constitución: 23/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD