Informe del fondo de inversión
FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED A (ACC) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,66%
- Ranking347/539
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo consiste en lograr una combinación de ingresos y revalorización del capital a largo plazo, con una rentabilidad media anual objetivo del 3,5% (sin comisiones) superior al EURIBOR durante un periodo renovable de 3 años. El Fondo trata de alcanzar su objetivo con una volatilidad anualizada que oscile, en condiciones normales de mercado, entre el 5% y el 8%. El Fondo tiene previsto alcanzar su objetivo gestionando de forma activa la exposición directa e indirecta a acciones, valores de renta fija, planes de inversión colectiva, efectivo y equivalentes, así como la exposición indirecta a inversiones 'alternativas'. El Fondo podrá tener hasta un 75% de exposición neta larga directa o indirectamente a valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable.
Referencia:EURIBOR 3 Month
Última valoración
Valor liquidativo: 16,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,66% | 7,88% | 8,78% | -11,30% | 14,14% |
| Categoría | -4,06% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 347/539 | 360/526 | 205/508 | 170/485 | 191/468 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,62% | 6,37% | 1,26% | 11,32% | 22,18% |
| Categoría | -0,17% | 7,70% | -0,40% | 6,94% | 14,46% |
| Ranking | 425/544 | 399/544 | 379/533 | 319/495 | 241/434 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 347/533
Quintil: 4
Volatilidad: 7,77%
Ranking: 339/533
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1147470170
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
