Informe del fondo de inversión
FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE I (YDIS) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,86%
- Ranking531/634
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo consiste en lograr una combinación de ingresos y revalorización del capital a largo plazo, con una rentabilidad media anual objetivo del 2% (sin comisiones) superior al EURIBOR durante un periodo renovable de 3 años. El Fondo trata de alcanzar su objetivo con una volatilidad anualizada que oscile, en condiciones normales de mercado, entre el 3% y el 5%. El Fondo tiene previsto alcanzar su objetivo gestionando de forma activa la exposición directa e indirecta a acciones, valores de renta fija, planes de inversión colectiva, efectivo y equivalentes, así como la exposición indirecta a inversiones 'alternativas'. El Fondo podrá tener hasta un 40% de exposición neta larga directa o indirectamente a valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable.
Referencia:EURIBOR 3 Month
Última valoración
Valor liquidativo: 11,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/09/2025
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,86% | -0,35% | 4,80% | -16,69% | 1,40% |
| Categoría | 2,03% | 7,37% | 4,82% | -11,40% | 7,05% |
| Ranking | 531/634 | 591/616 | 463/606 | 527/581 | 510/543 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,82% | -0,80% | -1,86% | -0,63% | -11,55% |
| Categoría | 0,95% | 2,71% | 4,20% | 11,93% | 13,12% |
| Ranking | 322/640 | 628/639 | 576/625 | 551/601 | 495/504 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 584/625
Quintil: 5
Volatilidad: 4,90%
Ranking: 478/625
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1147470337
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
