Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION K EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,25%
- Ranking666/2796
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 127,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.807,07
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,25% | 3,39% | 6,46% | -7,47% | 0,63% |
| Categoría | 0,58% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 666/2796 | 1510/2713 | 667/2613 | 931/2490 | 1389/2266 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,34% | 0,71% | 2,71% | 13,32% | 5,99% |
| Categoría | -0,40% | 0,13% | 0,48% | 4,93% | -2,35% |
| Ranking | 596/2817 | 931/2814 | 720/2796 | 601/2606 | 751/2268 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 661/2796
Quintil: 2
Volatilidad: 2,40%
Ranking: 2235/2796
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1161526659
Fecha de constitución: 25/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
