Informe del fondo de inversión
STATE STREET GLOBAL SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I USD DIS
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202616,89%
- Ranking336/3338
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar una rentabilidad superior a la de los mercados de renta variable desarrollados a nivel mundial. La política de inversión del Fondo es superar el rendimiento del Índice a medio y largo plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,475318 EUR
Patrimonio (miles de euros):451,01
Fecha: 14/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 16,89% | 7,25% | 26,41% | 17,22% | -13,04% |
| Categoría | 12,26% | 7,12% | 21,35% | 16,53% | -13,55% |
| Ranking | 336/3338 | 1015/3131 | 323/2883 | 1009/2714 | 793/2511 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,54% | 6,17% | 23,21% | 70,49% | 75,39% |
| Categoría | 1,41% | 3,72% | 17,70% | 55,74% | 56,35% |
| Ranking | 629/3441 | 412/3404 | 311/3266 | 161/2734 | 140/2415 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,68%
Ranking: 460/3284
Quintil: 1
Volatilidad: 10,73%
Ranking: 2361/3284
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1162507138
Fecha de constitución: 10/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
