Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-EURO CREDIT TOTAL RETURN F CAP EUR

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,03%
  • Ranking106/440
  • Fecha12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es maximizar la rentabilidad total (ingresos y crecimiento del capital), en EUR, a partir de una cartera de bonos de gestión activa. El Subfondo está expuesto principalmente, directa o indirectamente a través de derivados de crédito, a bonos corporativos y soberanos con grado de inversión emitidos en la OCDE. En concreto, el Subfondo está expuesto principalmente a títulos de deuda transferibles corporativos y soberanos con grado de inversión, denominados principalmente en EUR.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 145,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros):123.220,46

Fecha: 12/05/2026

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,03%4,17%8,95%11,86%-3,77%
Categoría-0,21%1,54%3,66%6,21%-11,84%
Ranking106/44041/42930/42212/40629/395
Quintil21111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,23%-1,22%2,85%22,75%22,34%
Categoría0,07%-0,93%1,26%9,80%-1,30%
Ranking117/440151/43853/43319/4138/397
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 34/433

Quintil: 1

Volatilidad: 3,54%

Ranking: 207/433

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1164221589

Fecha de constitución: 13/04/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR