Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-EURO CREDIT TOTAL RETURN I CAP EUR

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,13%
  • Ranking92/440
  • Fecha12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es maximizar la rentabilidad total (ingresos y crecimiento del capital), en EUR, a partir de una cartera de bonos de gestión activa. El Subfondo está expuesto principalmente, directa o indirectamente a través de derivados de crédito, a bonos corporativos y soberanos con grado de inversión emitidos en la OCDE. En concreto, el Subfondo está expuesto principalmente a títulos de deuda transferibles corporativos y soberanos con grado de inversión, denominados principalmente en EUR.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 161,310000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.199.385,75

Fecha: 12/05/2026

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,13%4,42%9,22%12,11%-3,57%
Categoría-0,21%1,54%3,66%6,21%-11,84%
Ranking92/44039/42927/42210/40626/395
Quintil21111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,25%-1,16%3,11%23,64%23,74%
Categoría0,07%-0,93%1,26%9,80%-1,30%
Ranking109/440133/43843/43317/4137/397
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 28/433

Quintil: 1

Volatilidad: 3,53%

Ranking: 208/433

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1164223015

Fecha de constitución: 13/04/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR