Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND I-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,09%
  • Ranking1462/2190
  • Fecha11/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 134,021598 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 11/11/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,09%19,03%14,20%-2,89%-2,93%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1462/219028/215092/2099133/20321217/1926
Quintil41114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,57%3,99%2,11%36,85%31,55%
Categoría1,34%3,35%3,49%17,50%1,77%
Ranking637/2209580/22091244/2184106/208019/1920
Quintil22311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 823/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 9,90%

Ranking: 414/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1167331617

Fecha de constitución: 21/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD