Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND I-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,06%
  • Ranking56/1346
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 144,574261 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,06%1,80%19,03%14,20%-2,89%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking56/1346820/131516/127680/123478/1188
Quintil14111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,99%-2,73%10,94%35,51%38,36%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking529/1391627/138452/133860/12555/1177
Quintil23111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 57/1340

Quintil: 1

Volatilidad: 5,75%

Ranking: 1009/1340

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1167331617

Fecha de constitución: 21/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD