Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND I-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20268,11%
  • Ranking23/1235
  • Fecha19/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 147,370716 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 19/06/2026

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,11%1,80%19,03%14,20%-2,89%
Categoría4,45%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking23/1235748/122712/121070/119092/1158
Quintil14111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,19%4,37%16,24%40,20%38,29%
Categoría3,37%3,43%11,24%21,65%5,99%
Ranking23/1235165/122655/123044/11937/1093
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 98/1228

Quintil: 1

Volatilidad: 4,24%

Ranking: 1149/1228

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1167331617

Fecha de constitución: 21/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD