Informe del fondo de inversión
UBS(LUX)FS-MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF (HGD EUR) A-DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20256,03%
- Ranking189/1402
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI Switzerland 20/35 (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre con un límite de ponderación del 35 y el 20 por ciento respectivamente que está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de Suiza.
Referencia:MSCI Switzerland 20/35 (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,431100 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.138,76
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,03% | 6,28% | 5,45% | -18,36% | 21,42% |
| Categoría | 2,90% | 8,30% | 13,80% | -11,86% | 23,59% |
| Ranking | 189/1402 | 894/1387 | 1291/1357 | 1007/1310 | 950/1252 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -4,74% | -1,77% | 8,56% | 2,76% | · |
| Categoría | -2,69% | -2,26% | 4,52% | 20,42% | 58,03% |
| Ranking | 1222/1403 | 551/1402 | 230/1384 | 1212/1335 | |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 219/1388
Quintil: 1
Volatilidad: 12,76%
Ranking: 209/1383
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1169830012
Fecha de constitución: 24/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
