Informe del fondo de inversión
UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HUSD ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,74%
- Ranking1239/1377
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI Switzerland 20/35 (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre con un límite de ponderación del 35 y el 20 por ciento respectivamente que está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de Suiza.
Referencia:MSCI Switzerland 20/35 (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,698857 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.351,62
Fecha: 21/08/2025
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,74% | 16,48% | 6,17% | -9,59% | 34,36% |
| Categoría | 10,06% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 1239/1377 | 82/1363 | 1240/1331 | 341/1284 | 92/1224 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,78% | -2,22% | 2,09% | 11,49% | 49,24% |
| Categoría | 2,03% | 0,52% | 8,92% | 29,56% | 58,30% |
| Ranking | 262/1383 | 1132/1378 | 1119/1374 | 1160/1326 | 752/1196 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 1224/1371
Quintil: 5
Volatilidad: 15,88%
Ranking: 63/1371
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1169830368
Fecha de constitución: 24/06/2020
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
