Informe del fondo de inversión
UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HGBP ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20256,05%
- Ranking898/1377
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI Switzerland 20/35 (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre con un límite de ponderación del 35 y el 20 por ciento respectivamente que está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de Suiza.
Referencia:MSCI Switzerland 20/35 (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 32,185417 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.729,13
Fecha: 19/08/2025
1 día: 0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,05% | 14,74% | 11,02% | -20,84% | 32,99% |
| Categoría | 9,66% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 898/1377 | 128/1363 | 937/1331 | 1091/1284 | 119/1224 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,99% | -2,22% | 4,86% | 23,24% | 46,66% |
| Categoría | 1,60% | 0,86% | 8,34% | 29,08% | 56,41% |
| Ranking | 436/1383 | 1188/1378 | 880/1374 | 808/1326 | 780/1196 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1073/1371
Quintil: 4
Volatilidad: 12,49%
Ranking: 383/1371
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1169830525
Fecha de constitución: 29/05/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
