Informe del fondo de inversión
BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - DEFENSIVE D2 CHF HEDGED
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,68%
- Ranking331/406
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer un rendimiento total, que es una combinación de crecimiento del capital e ingresos, acorde con un nivel defensivo de riesgo y de manera consistente con los principios de inversión ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). El Subfondo tratará de alcanzar su objetivo de inversión mediante la obtención de una exposición indirecta a una amplia gama de clases de activos, que pueden incluir acciones y valores vinculados a renta variable, renta fija y valores relacionados con ingresos fijos, activos alternativos, dinero en efectivo e instrumentos de efectivo. Se pretende que la exposición (directa e indirecta) del Fondo a valores de renta variable no supere el 30% de su valor de inventario neto, aunque dicha exposición podrá variar con el tiempo. La volatilidad media anualizada durante un período de 5 años es del 2% al 5%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,112640 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,68% | 4,69% | 0,75% | 9,70% | -9,60% |
| Categoría | 1,71% | 3,39% | 4,39% | 6,35% | -9,40% |
| Ranking | 331/406 | 148/408 | 378/403 | 19/390 | 181/374 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,92% | -1,20% | 2,60% | 12,26% | 11,14% |
| Categoría | -0,81% | 1,10% | 3,76% | 13,43% | 6,31% |
| Ranking | 384/415 | 402/409 | 285/401 | 264/381 | 104/346 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 276/411
Quintil: 4
Volatilidad: 7,31%
Ranking: 41/407
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1191062816
Fecha de constitución: 10/04/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,37%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,51%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
