Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,56%
- Ranking159/2077
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de todo el mundo en distintas divisas y Clases de activos alternativas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 261,093202 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.390,27
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 10,56% | 7,57% | 14,44% | 11,24% | -11,06% |
| Categoría | 2,64% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 159/2077 | 643/2041 | 350/1945 | 306/1896 | 783/1804 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,39% | 4,73% | 21,70% | 48,67% | 42,88% |
| Categoría | 1,98% | 0,70% | 9,27% | 22,36% | 13,49% |
| Ranking | 343/2092 | 281/2077 | 186/2063 | 123/1896 | 124/1687 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,92%
Ranking: 177/2094
Quintil: 1
Volatilidad: 10,10%
Ranking: 536/2089
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1195516338
Fecha de constitución: 11/03/2015
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
