Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20263,65%
- Ranking332/2091
- Fecha02/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de todo el mundo en distintas divisas y Clases de activos alternativas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 244,783953 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.525,66
Fecha: 02/02/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,65% | 7,57% | 14,44% | 11,24% | -11,06% |
| Categoría | 1,45% | 5,98% | 8,48% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 332/2091 | 651/2044 | 365/1952 | 323/1906 | 784/1815 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,13% | 2,73% | 7,74% | 33,94% | 37,36% |
| Categoría | 1,25% | 1,64% | 5,07% | 19,25% | 14,56% |
| Ranking | 339/2091 | 671/2087 | 606/2044 | 235/1904 | 220/1670 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 565/2064
Quintil: 2
Volatilidad: 11,47%
Ranking: 271/2059
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1195516338
Fecha de constitución: 11/03/2015
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
