Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A MDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202512,94%
- Ranking197/2076
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD
Última valoración
Valor liquidativo: 78,774622 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.978,91
Fecha: 03/11/2025
1 día: 1,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 12,94% | 5,93% | 0,35% | -17,59% | 0,83% |
| Categoría | 5,62% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 197/2076 | 1247/1981 | 1733/1937 | 1516/1841 | 1586/1715 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,25% | 13,51% | 14,87% | 22,32% | 8,42% |
| Categoría | 1,18% | 4,80% | 7,32% | 18,74% | 20,87% |
| Ranking | 61/2121 | 38/2121 | 180/2063 | 858/1924 | 1300/1680 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 212/2071
Quintil: 1
Volatilidad: 12,18%
Ranking: 299/2071
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1196710351
Fecha de constitución: 10/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
