Informe del fondo de inversión
IMGP US VALUE N EUR HP
Gestora:IM GLOBAL PARTNER ASSET MANAGEMENTIM GLOBAL PARTNER
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20250,71%
- Ranking163/293
- Fecha22/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es proporcionar a sus inversores una revalorización de su capital a largo plazo, principalmente mediante una cartera diversificada de inversiones en títulos de renta variable y otros instrumentos similares de emisores radicados en Estados Unidos que, en opinión de la Subgestora, tengan un potencial de apreciación significativamente mayor que el riesgo de caídas a largo plazo. Los títulos de renta variable y otros instrumentos similares en los que puede invertir el Subfondo incluyen, entre otros, acciones ordinarias y preferentes de empresas de cualquier capitalización y sector. El proceso de selección de la Subgestora está diseñado para identificar las inversiones infravaloradas y que ofrecen beneficios predecibles, flujos de caja y/o crecimiento del valor contable.
Referencia:MSCI USA Value Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 198,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.969,54
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,71% | 5,14% | 11,64% | -12,99% | 19,37% |
| Categoría | 7,12% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 163/293 | 258/290 | 74/281 | 211/257 | 241/254 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,81% | -2,21% | 0,38% | 18,31% | 24,85% |
| Categoría | 2,69% | 5,60% | 6,57% | 32,56% | 72,49% |
| Ranking | 194/293 | 288/293 | 163/293 | 241/281 | 246/254 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,50%
Ranking: 226/292
Quintil: 4
Volatilidad: 11,36%
Ranking: 272/292
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1204261330
Fecha de constitución: 24/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
