Informe del fondo de inversión
FAST-EMERGING MARKETS FUND A-PF-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202520,84%
- Ranking125/1494
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas, cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes de todo el mundo, que incluyen países de América Latina, Asia, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, hasta el 20% de sus activos en instrumentos del mercado monetario. En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos o la situación del sector o la economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones también tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 152,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.159.587,91
Fecha: 16/09/2025
1 día: -0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 20,84% | 21,64% | 9,50% | -31,22% | 11,35% |
| Categoría | 11,40% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 125/1494 | 84/1483 | 291/1416 | 1305/1339 | 293/1246 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,16% | 13,96% | 24,40% | 54,75% | 43,15% |
| Categoría | 3,87% | 9,82% | 17,50% | 28,90% | 34,52% |
| Ranking | 401/1502 | 102/1500 | 148/1485 | 49/1403 | 269/1203 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 196/1490
Quintil: 1
Volatilidad: 10,30%
Ranking: 966/1490
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1206943596
Fecha de constitución: 01/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
