Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE DYNAMIC P USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,15%
- Ranking505/543
- Fecha23/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de deuda y capital de valores y estrategias de retorno absoluto, ya sea directamente o a través de otros OICVM u OIC (incluyendo ETF), y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta un 66% del patrimonio del Subfondo en valores de renta variable y al menos el 15% del patrimonio del Subfondo en títulos de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 94,734736 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.695,98
Fecha: 23/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,15% | -8,05% | 9,28% | 3,60% | -9,44% |
| Categoría | 4,93% | 0,75% | 10,21% | 7,11% | -16,02% |
| Ranking | 505/543 | 537/541 | 337/532 | 426/514 | 113/484 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,40% | 1,58% | 0,43% | 3,71% | 3,97% |
| Categoría | 3,81% | 3,04% | 10,21% | 22,28% | 14,98% |
| Ranking | 442/549 | 359/532 | 534/540 | 510/519 | 418/456 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 539/555
Quintil: 5
Volatilidad: 5,84%
Ranking: 509/549
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1209821765
Fecha de constitución: 02/07/2015
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
