Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE DYNAMIC P USD H CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20263,13%
- Ranking552/606
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de deuda y capital de valores y estrategias de retorno absoluto, ya sea directamente o a través de otros OICVM u OIC (incluyendo ETF), y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta un 66% del patrimonio del Subfondo en valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,589077 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.206,51
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,13% | -8,05% | 9,28% | 3,60% | -9,44% |
| Categoría | 6,20% | 0,76% | 10,23% | 7,11% | -15,96% |
| Ranking | 552/606 | 586/591 | 367/570 | 451/539 | 115/506 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,14% | 1,96% | 2,41% | 8,48% | 2,14% |
| Categoría | -1,76% | 3,12% | 10,29% | 21,00% | 11,08% |
| Ranking | 375/625 | 510/619 | 593/600 | 541/557 | 444/490 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 591/612
Quintil: 5
Volatilidad: 6,96%
Ranking: 506/611
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1209821765
Fecha de constitución: 02/07/2015
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
