Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE DYNAMIC P EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,03%
  • Ranking608/610
  • Fecha23/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de deuda y capital de valores y estrategias de retorno absoluto, ya sea directamente o a través de otros OICVM u OIC (incluyendo ETF), y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta un 66% del patrimonio del Subfondo en valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 91,433500 EUR

Patrimonio (miles de euros):124,35

Fecha: 23/09/2026

1 día: -0,68%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-1,03%2,08%1,32%5,09%-16,57%
Categoría6,77%0,24%9,64%6,65%-15,85%
Ranking608/610468/590551/569402/538405/505
Quintil54545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-1,38%·-0,53%11,91%-10,22%
Categoría0,70%-1,36%8,76%21,48%8,93%
Ranking586/633-607/608541/566484/500
Quintil5-555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 607/611

Quintil: 5

Volatilidad: 5,60%

Ranking: 569/611

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1209821849

Fecha de constitución: 02/07/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR