Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE DYNAMIC P EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20251,41%
- Ranking404/523
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de deuda y capital de valores y estrategias de retorno absoluto, ya sea directamente o a través de otros OICVM u OIC (incluyendo ETF), y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta un 66% del patrimonio del Subfondo en valores de renta variable y al menos el 15% del patrimonio del Subfondo en títulos de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 91,780100 EUR
Patrimonio (miles de euros):973,88
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,41% | 1,32% | 5,09% | -16,57% | 2,66% |
| Categoría | -0,44% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,78% |
| Ranking | 404/523 | 490/511 | 355/493 | 389/469 | 415/442 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,54% | -0,28% | 0,15% | 4,33% | -7,37% |
| Categoría | 0,57% | 1,28% | -1,11% | 15,98% | 12,82% |
| Ranking | 489/531 | 503/531 | 436/523 | 469/492 | 421/438 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 481/522
Quintil: 5
Volatilidad: 6,05%
Ranking: 443/522
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1209821849
Fecha de constitución: 02/07/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
