Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE MODERATE PP USD H CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,61%
- Ranking339/406
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello, invertirá sus activos, directa o indirectamente, en una cartera diversificada de títulos de deuda y renta variable, ya sea directamente o a través de otros OICVM o IIC (incluidos los ETF), y buscará exposición a estrategias de rentabilidad absoluta. El Subfondo invertirá hasta el 33% de los activos del subfondo en valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 93,350457 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.421,98
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,61% | -8,62% | 9,96% | 1,83% | -5,84% |
| Categoría | 1,71% | 3,39% | 4,39% | 6,35% | -9,40% |
| Ranking | 339/406 | 402/408 | 36/403 | 363/390 | 59/374 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,33% | 0,43% | -0,48% | 2,96% | 1,67% |
| Categoría | -0,81% | 1,10% | 3,76% | 13,43% | 6,31% |
| Ranking | 395/415 | 314/409 | 376/401 | 352/381 | 255/346 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 386/411
Quintil: 5
Volatilidad: 6,11%
Ranking: 112/407
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1209824272
Fecha de constitución: 01/07/2015
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
