Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE MODERATE PP USD CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,56%
  • Ranking412/421
  • Fecha31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de valores de deuda y de renta variable y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta el 33% de los activos del subfondo en valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,877705 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.944,17

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-6,56%9,96%1,83%-5,84%10,39%
Categoría3,39%4,48%6,53%-9,64%3,37%
Ranking412/42143/421381/40849/39544/387
Quintil51511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,03%0,23%-3,57%2,09%5,24%
Categoría0,72%2,43%4,40%15,46%10,40%
Ranking47/428409/427413/416368/397264/360
Quintil15554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 413/426

Quintil: 5

Volatilidad: 9,56%

Ranking: 24/426

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209824272

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD