Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE MODERATE PP USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,16%
- Ranking416/422
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de valores de deuda y de renta variable y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta el 33% de los activos del subfondo en valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 91,229110 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.523,51
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
Fondo | -10,16% | 9,96% | 1,83% | -5,84% | 10,39% |
Categoría | 0,71% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
Ranking | 416/422 | 42/418 | 381/405 | 46/392 | 43/382 |
Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
Fondo | -1,80% | -3,39% | -4,03% | -5,58% | -1,99% |
Categoría | 0,07% | 3,14% | 2,90% | 9,46% | 8,19% |
Ranking | 381/426 | 409/425 | 398/416 | 376/395 | 286/336 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 405/423
Quintil: 5
Volatilidad: 9,29%
Ranking: 24/422
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1209824272
Fecha de constitución: 01/07/2015
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD