Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION PP USD CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,91%
  • Ranking341/368
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de valores de deuda y de renta variable y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta el 100% de los activos del subfondo en valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 89,278563 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.495,09

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-8,91%8,95%5,78%-10,24%13,56%
Categoría2,20%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking341/368128/362111/358279/35743/349
Quintil52241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo2,34%-1,05%-6,21%-6,57%6,06%
Categoría0,77%1,48%4,57%11,12%8,33%
Ranking34/368243/368343/362326/358201/340
Quintil14553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 348/362

Quintil: 5

Volatilidad: 11,76%

Ranking: 25/362

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209826053

Fecha de constitución: 24/01/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR