Informe del fondo de inversión
UBS(LUX)FS-FACTOR MSCI EMU PRIME VALUE ESG UCITS ETF (EUR) A-DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20254,49%
- Ranking54/61
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI EMU Prime Value ESG Low Carbon Select (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice se construye seleccionando componentes del índice ponderado por capitalización de mercado respectivo (el 'Índice principal') y aplicando un proceso de optimización que tiene como objetivo maximizar la exposición a un factor de valor, reducir la exposición del carbono equivalente al CO2, así como reducir su exposición al riesgo potencial de emisiones de las reservas de combustibles fósiles y mejorar la puntuación ESG promedio ponderada del Índice ajustada por la industria con respecto a el índice principal utilizando ciertas restricciones.
Referencia:MSCI EMU Prime Value ESG Low Carbon Select
Última valoración
Valor liquidativo: 20,337000 EUR
Patrimonio (miles de euros):158.877,39
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 4,49% | 3,26% | 13,41% | -11,46% | 15,47% |
| Categoría | 11,35% | 2,66% | 14,29% | -9,80% | 16,70% |
| Ranking | 54/61 | 53/61 | 50/61 | 36/58 | 47/53 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | -1,19% | 0,13% | 2,98% | 15,42% | 50,65% |
| Categoría | -0,62% | 5,45% | 8,24% | 25,62% | 61,56% |
| Ranking | 24/62 | 53/62 | 51/61 | 53/57 | 44/52 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 52/62
Quintil: 5
Volatilidad: 9,31%
Ranking: 56/62
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1215452928
Fecha de constitución: 18/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
