Informe del fondo de inversión
UBS FACTOR MSCI EMU PRIME VALUE SCREENED UCITS ETF EUR DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20256,35%
- Ranking60/63
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas.
Referencia:MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select
Última valoración
Valor liquidativo: 20,698200 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.449,72
Fecha: 16/09/2025
1 día: -1,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 6,35% | 3,26% | 13,41% | -11,46% | 15,47% |
| Categoría | 17,13% | 2,72% | 14,39% | -9,74% | 16,78% |
| Ranking | 60/63 | 55/63 | 52/63 | 38/60 | 49/55 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | -2,56% | -3,13% | 6,98% | 31,98% | 38,75% |
| Categoría | -3,02% | 0,66% | 13,98% | 46,06% | 53,15% |
| Ranking | 37/63 | 58/63 | 55/63 | 56/60 | 46/54 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 59/64
Quintil: 5
Volatilidad: 9,51%
Ranking: 42/64
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1215452928
Fecha de constitución: 18/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
