Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUND A CAP USD
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202526,43%
- Ranking133/1489
- Fecha22/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una rentabilidad total a largo plazo consistente en ingresos regulares por dividendos y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en mercados emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, con una rentabilidad por dividendo superior a la media. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en países emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable. El Subfondo invertirá principalmente basándose en la investigación fundamental, aunque el Gestor de Inversiones también tendrá en cuenta factores cuantitativos y técnicos. El Gestor de Inversiones también evaluará las perspectivas económicas para cada región de los mercados emergentes incluyendo el crecimiento esperado, las valoraciones de mercado y las tendencias económicas.
Referencia:MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 145,093487 EUR
Patrimonio (miles de euros):53,78
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 26,43% | 10,67% | 5,91% | -12,68% | 9,82% |
| Categoría | 16,62% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,95% |
| Ranking | 133/1489 | 936/1476 | 552/1409 | 199/1327 | 303/1235 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,49% | 7,87% | 25,97% | 47,06% | 44,82% |
| Categoría | 1,31% | 3,89% | 15,59% | 40,80% | 26,64% |
| Ranking | 193/1504 | 42/1500 | 124/1488 | 236/1401 | 185/1248 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,05%
Ranking: 107/1492
Quintil: 1
Volatilidad: 14,45%
Ranking: 116/1485
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1217269049
Fecha de constitución: 28/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
