Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-THAILAND A-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,25%
- Ranking830/1018
- Fecha29/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable cotizada o negociada en las bolsas tailandesas. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Solactive GBS Thailand Investable Universe Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,538671 EUR
Patrimonio (miles de euros):310.916,72
Fecha: 29/12/2025
1 día: -1,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -11,25% | 4,53% | -16,01% | 2,13% | 10,09% |
| Categoría | 6,27% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 830/1018 | 961/1016 | 994/996 | 17/974 | 448/932 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,85% | -0,94% | -10,85% | -22,73% | -13,55% |
| Categoría | -0,04% | 3,15% | 6,09% | 24,37% | 24,26% |
| Ranking | 446/1031 | 945/1031 | 827/1018 | 972/982 | 901/927 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,96%
Ranking: 926/1032
Quintil: 5
Volatilidad: 19,84%
Ranking: 25/1021
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1224710803
Fecha de constitución: 19/05/2015
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
