Informe del fondo de inversión
CREDIT SUISSE (LUX) PORTFOLIO FUND YIELD USD IB
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20244,73%
- Ranking28/466
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en alcanzar un rendimiento adecuado aprovechando las posibilidades de diversificación internacional. El Subondo invierte en títulos con interés fijo y variable denominados en USD, así como en renta variable y títulos asociados a la renta variable. La proporción de los activos del Subfondo invertidos en renta variable y títulos asociados a renta variable puede variar entre el 15% y el 35%. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.213,721701 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.283,75
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
Fondo | 4,73% | 6,29% | -8,40% | 14,57% | -0,46% |
Categoría | 1,60% | 6,64% | -9,51% | 3,51% | 0,04% |
Ranking | 28/466 | 194/458 | 137/436 | 14/421 | 235/357 |
Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
Fondo | 0,75% | 1,63% | 9,46% | 13,15% | 23,05% |
Categoría | 1,42% | 1,58% | 6,32% | 0,19% | 4,75% |
Ranking | 348/468 | 238/467 | 58/464 | 21/414 | 13/307 |
Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 53/469
Quintil: 1
Volatilidad: 4,94%
Ranking: 251/463
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1230137439
Fecha de constitución: 19/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD