Informe del fondo de inversión

ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I EU

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-3,93%
  • Ranking110/283
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en una cartera de valores de renta variable estadounidenses y extranjeros (acciones ordinarias, acciones preferentes y valores convertibles). El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en acciones o valores relacionados con acciones de empresas de cualquier tamaño que demuestren un potencial de crecimiento prometedor y cuyos valores coticen o se negocien en una bolsa de valores estadounidense.

Referencia:Russell 1000 Growth Index

Última valoración

Valor liquidativo: 235,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.868,71

Fecha: 09/02/2026

1 día: 1,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo-3,93%18,88%57,84%37,78%-32,97%
Categoría-5,15%0,08%31,66%29,56%-27,20%
Ranking110/2835/2861/28572/281164/276
Quintil21123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo-6,71%-4,70%7,77%125,64%98,61%
Categoría-7,13%-5,65%-8,53%48,29%41,38%
Ranking149/283128/28310/2835/2781/265
Quintil33111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 3/286

Quintil: 1

Volatilidad: 26,59%

Ranking: 12/286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1232087905

Fecha de constitución: 08/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR