Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME B MDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202611,90%
- Ranking185/2347
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de todo el mundo en distintas divisas y Clases de activos alternativas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 179,884893 EUR
Patrimonio (miles de euros):63,06
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 11,90% | 4,24% | 10,44% | 7,85% | -13,73% |
| Categoría | 4,04% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 185/2347 | 1103/2237 | 709/2051 | 795/1966 | 1175/1848 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,25% | 4,88% | 17,52% | 29,89% | 21,96% |
| Categoría | -0,48% | 2,45% | 8,36% | 21,43% | 11,69% |
| Ranking | 1575/2416 | 276/2397 | 249/2317 | 487/1987 | 632/1716 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 271/2366
Quintil: 1
Volatilidad: 9,82%
Ranking: 713/2366
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1236687403
Fecha de constitución: 03/06/2015
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
