Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO EQUITY C DIS ANNUAL GROSS EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202611,33%
- Ranking174/474
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar a largo plazo la rentabilidad del índice MSCI EMU (Net Total Return) a largo plazo. El Fondo trata de alcanzar su objetivo a través de una asignación activa en renta variable de la zona euro. Al menos el 90% del valor liquidativo del Fondo tendrá exposición a renta variable de los mercados de la zona euro. Además, al menos el 75% de su patrimonio neto se invertirá en empresas que tengan su domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea o en el Reino Unido. El Fondo podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en empresas de baja capitalización.
Referencia:MSCI EMU (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):446,13
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 11,33% | 16,93% | -2,67% | 16,64% | -7,87% |
| Categoría | 10,88% | 20,30% | 9,22% | 18,71% | -11,64% |
| Ranking | 174/474 | 268/470 | 449/464 | 255/451 | 61/439 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 2,72% | 10,22% | 18,05% | 38,53% | 45,96% |
| Categoría | 3,20% | 8,24% | 17,56% | 56,05% | 62,20% |
| Ranking | 217/476 | 79/476 | 195/469 | 352/446 | 279/437 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,69%
Ranking: 223/473
Quintil: 3
Volatilidad: 16,54%
Ranking: 26/473
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1240329208
Fecha de constitución: 07/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
