Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-9,63%
  • Ranking2140/2199
  • Fecha14/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es generar rendimientos a largo plazo superiores a la media con una cartera de bonos corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes. Para lograr este objetivo, el subfondo invierte principalmente en valores de renta fija y variable emitidos por empresas domiciliadas o principalmente activas en mercados emergentes. Estos valores no necesitan una calificación de una agencia de calificación reconocida (por ejemplo, Moody's, S&P o Fitch).

Referencia:JP Morgan CEMBI Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 86,843456 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.566,67

Fecha: 14/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-9,63%11,38%0,09%-12,92%3,96%
Categoría-0,62%7,20%5,48%-13,35%0,14%
Ranking2140/2199531/21561882/21051089/2038495/1930
Quintil52532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,12%-5,53%-2,92%-3,09%-8,27%
Categoría1,80%1,53%3,00%6,93%-0,42%
Ranking2200/22042180/22011883/21791594/20811257/1846
Quintil55544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 1738/2179

Quintil: 4

Volatilidad: 11,48%

Ranking: 94/2179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1240772811

Fecha de constitución: 29/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,78%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD