Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,03%
  • Ranking2080/2180
  • Fecha13/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es generar rendimientos a largo plazo superiores a la media con una cartera de bonos corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes. Para lograr este objetivo, el subfondo invierte principalmente en valores de renta fija y variable emitidos por empresas domiciliadas o principalmente activas en mercados emergentes. Estos valores no necesitan una calificación de una agencia de calificación reconocida (por ejemplo, Moody's, S&P o Fitch).

Referencia:JP Morgan CEMBI Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 89,345038 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.611,84

Fecha: 13/11/2025

1 día: -0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,03%11,38%0,09%-12,92%3,96%
Categoría2,56%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking2080/2180531/21371865/20861077/2019494/1913
Quintil52532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,75%3,03%-4,62%5,77%-7,04%
Categoría1,23%3,23%3,48%17,46%1,66%
Ranking1510/21991074/21991996/21741592/20701298/1911
Quintil43544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 1908/2175

Quintil: 5

Volatilidad: 11,44%

Ranking: 80/2175

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1240772811

Fecha de constitución: 29/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,78%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD