Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR) (CHF HEDGED) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202517,24%
  • Ranking27/63
  • Fecha30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:HDAX

Última valoración

Valor liquidativo: 174,325341 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.449,62

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo17,24%7,03%19,61%-9,57%22,89%
Categoría18,18%2,72%14,39%-9,74%16,78%
Ranking27/6329/6310/6333/6017/55
Quintil33132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo1,78%6,05%21,78%50,58%80,96%
Categoría1,82%5,65%15,33%39,57%61,83%
Ranking31/6427/6413/6324/5926/54
Quintil33233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 14/64

Quintil: 2

Volatilidad: 9,84%

Ranking: 36/64

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1240785805

Fecha de constitución: 24/08/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,71%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 CHF