Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR) (CHF HEDGED) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,50%
  • Ranking54/63
  • Fecha16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:HDAX

Última valoración

Valor liquidativo: 162,821337 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.863,90

Fecha: 16/09/2025

1 día: -1,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo9,50%7,03%19,61%-9,57%22,89%
Categoría17,13%2,72%14,39%-9,74%16,78%
Ranking54/6329/6310/6333/6017/55
Quintil53132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo-5,02%-3,92%10,29%46,81%59,28%
Categoría-3,02%0,66%13,98%46,06%53,15%
Ranking55/6361/6343/6338/6033/54
Quintil55444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 32/64

Quintil: 3

Volatilidad: 10,90%

Ranking: 12/64

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1240785805

Fecha de constitución: 24/08/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,71%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 CHF