Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20259,89%
- Ranking51/63
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:HDAX
Última valoración
Valor liquidativo: 164,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.431,70
Fecha: 16/09/2025
1 día: -1,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 9,89% | 11,68% | 14,77% | -14,05% | 17,49% |
| Categoría | 17,13% | 2,72% | 14,39% | -9,74% | 16,78% |
| Ranking | 51/63 | 11/63 | 42/63 | 47/60 | 39/55 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | -5,62% | -3,99% | 12,02% | 52,03% | 46,85% |
| Categoría | -3,02% | 0,66% | 13,98% | 46,06% | 53,15% |
| Ranking | 59/63 | 62/63 | 38/63 | 28/60 | 41/54 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 25/64
Quintil: 2
Volatilidad: 9,71%
Ranking: 37/64
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1240786019
Fecha de constitución: 24/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,67%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
