Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,86%
- Ranking294/300
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 122,973671 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.752,15
Fecha: 11/08/2025
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -11,86% | 13,55% | 10,63% | -12,03% | 36,39% |
| Categoría | -1,57% | 14,18% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 294/300 | 208/297 | 93/288 | 205/260 | 72/257 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -5,88% | -0,43% | -1,28% | 4,48% | 43,65% |
| Categoría | -0,76% | 4,07% | 6,20% | 18,68% | 76,12% |
| Ranking | 285/300 | 284/300 | 258/298 | 241/274 | 217/251 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 272/298
Quintil: 5
Volatilidad: 18,48%
Ranking: 52/298
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1240789625
Fecha de constitución: 29/07/2015
Divisa: USD
Fija: 0,67%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 USD
