Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,48%
- Ranking252/299
- Fecha08/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 123,501815 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.596,05
Fecha: 08/05/2025
1 día: 1,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -11,48% | 13,55% | 10,63% | -12,03% | 36,39% |
| Categoría | -5,69% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 252/299 | 207/295 | 94/286 | 205/258 | 72/255 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 11,07% | -13,89% | -6,62% | 3,33% | 41,36% |
| Categoría | 7,83% | -9,83% | 0,78% | 16,04% | 78,59% |
| Ranking | 29/299 | 233/299 | 272/296 | 224/272 | 230/246 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 267/296
Quintil: 5
Volatilidad: 17,53%
Ranking: 81/296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1240789625
Fecha de constitución: 29/07/2015
Divisa: USD
Fija: 0,67%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
