Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-3,15%
- Ranking192/293
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 128,753048 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.685,26
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -3,15% | -4,71% | 13,55% | 10,63% | -12,03% |
| Categoría | -3,35% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 192/293 | 264/293 | 201/290 | 88/281 | 202/257 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -4,63% | -3,92% | 0,90% | 15,06% | 20,91% |
| Categoría | -5,76% | -4,11% | 4,76% | 31,33% | 42,59% |
| Ranking | 103/293 | 204/293 | 237/293 | 261/283 | 227/255 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 261/293
Quintil: 5
Volatilidad: 14,50%
Ranking: 73/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1240789625
Fecha de constitución: 29/07/2015
Divisa: USD
Fija: 0,67%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 USD
