Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-3,60%
  • Ranking1777/2088
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 124,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.383,85

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-3,60%9,37%5,85%8,27%-16,63%
Categoría-1,96%5,97%8,48%6,05%-13,66%
Ranking1777/2088436/20371226/1943691/18941392/1802
Quintil52424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-5,76%-3,60%6,04%16,82%4,91%
Categoría-4,84%-1,96%5,30%17,40%8,62%
Ranking1493/20891777/2088842/20561013/18941149/1684
Quintil45334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 862/2071

Quintil: 3

Volatilidad: 7,68%

Ranking: 1305/2070

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1240798022

Fecha de constitución: 21/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.