Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,98%
  • Ranking387/2084
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 123,190000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.530,54

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,98%5,85%8,27%-16,63%7,72%
Categoría0,64%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking387/20841258/1991716/19471423/18511090/1724
Quintil14244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,17%10,40%5,01%18,02%16,33%
Categoría0,21%6,28%3,66%9,15%15,64%
Ranking392/2127368/2118549/2029500/1912883/1650
Quintil11223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 552/2036

Quintil: 2

Volatilidad: 6,65%

Ranking: 1405/2036

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1240798022

Fecha de constitución: 21/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.