Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,80%
  • Ranking1495/2309
  • Fecha24/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 134,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.088,08

Fecha: 24/09/2026

1 día: -0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,80%9,37%5,85%8,27%-16,63%
Categoría4,65%5,78%8,50%6,13%-14,02%
Ranking1495/2309425/21931257/2007708/19231408/1805
Quintil41424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,46%0,13%6,57%26,30%9,36%
Categoría-0,61%0,48%7,03%24,48%12,03%
Ranking1790/23931100/23821320/2288874/19361113/1701
Quintil43334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 1159/2325

Quintil: 3

Volatilidad: 7,43%

Ranking: 1261/2324

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1240798022

Fecha de constitución: 21/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.