Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,15%
  • Ranking446/2081
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 125,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.416,56

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,15%5,85%8,27%-16,63%7,72%
Categoría3,12%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking446/20811257/1989717/19471422/18511090/1725
Quintil24244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,93%4,05%6,30%21,12%16,46%
Categoría1,35%3,27%5,68%11,98%17,05%
Ranking1359/2126749/2124726/2037515/1924965/1666
Quintil42223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 760/2043

Quintil: 2

Volatilidad: 6,59%

Ranking: 1426/2043

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1240798022

Fecha de constitución: 21/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.