Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-CREDIT OPPORTUNITIES E USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,18%
- Ranking226/368
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a lo largo del ciclo crediticio. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija invirtiendo directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, en instrumentos de renta fija como bonos y otros valores similares de interés fijo y variable, incluidos los valores con derivados implícitos como bonos convertibles y warrants, emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos. Además, el Subfondo lleva a cabo una gestión activa de divisas y puede crear una exposición a varias divisas, así como a la volatilidad de las mismas. El Subfondo también se expone activamente a la volatilidad a través de los derivados. La Gestora de Inversiones aplica un enfoque flexible a la gestión del crédito.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index + 1,50%
Última valoración
Valor liquidativo: 211,368428 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.652,04
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -2,18% | 27,84% | 20,03% | -5,07% | 18,67% |
| Categoría | 2,08% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 226/368 | 7/362 | 6/358 | 201/357 | 10/349 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 2,34% | 2,48% | 9,11% | 50,13% | 82,89% |
| Categoría | 0,69% | 1,85% | 5,07% | 11,19% | 8,25% |
| Ranking | 27/368 | 84/368 | 40/362 | 7/358 | 10/340 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 26/362
Quintil: 1
Volatilidad: 10,09%
Ranking: 63/362
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1242417589
Fecha de constitución: 30/06/2015
Divisa: USD
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
