Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-CREDIT OPPORTUNITIES E USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,11%
- Ranking260/342
- Fecha30/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a lo largo del ciclo crediticio. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija invirtiendo directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, en instrumentos de renta fija como bonos y otros valores similares de interés fijo y variable, incluidos los valores con derivados implícitos como bonos convertibles y warrants, emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos. Además, el Subfondo lleva a cabo una gestión activa de divisas y puede crear una exposición a varias divisas, así como a la volatilidad de las mismas. El Subfondo también se expone activamente a la volatilidad a través de los derivados. La Gestora de Inversiones aplica un enfoque flexible a la gestión del crédito.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index + 1,50%
Última valoración
Valor liquidativo: 217,243965 EUR
Patrimonio (miles de euros):129.015,77
Fecha: 30/01/2026
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -0,11% | 0,65% | 27,84% | 20,03% | -5,07% |
| Categoría | 0,93% | 4,03% | 5,19% | 6,78% | -8,81% |
| Ranking | 260/342 | 191/342 | 7/339 | 6/335 | 189/334 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -0,02% | -0,82% | -0,89% | 47,39% | 69,58% |
| Categoría | 0,86% | 1,08% | 4,23% | 15,40% | 9,16% |
| Ranking | 257/342 | 246/342 | 224/342 | 13/338 | 14/323 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 191/345
Quintil: 3
Volatilidad: 8,99%
Ranking: 43/345
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1242417589
Fecha de constitución: 30/06/2015
Divisa: USD
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
