Informe del fondo de inversión
T.ROWE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20252,68%
- Ranking592/1496
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través de la revalorización de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones de empresas de mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas que están constituidas en uno de los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Oriente Medio o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net, MSCI Emerging Markets Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 17,889012 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.612,58
Fecha: 04/07/2025
1 día: -0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,68% | 12,98% | 7,64% | -10,21% | 13,89% |
| Categoría | 2,92% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 592/1496 | 654/1485 | 422/1417 | 132/1339 | 216/1245 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,18% | 10,19% | 4,43% | 21,61% | 48,95% |
| Categoría | 2,08% | 10,89% | 4,63% | 19,45% | 28,10% |
| Ranking | 619/1501 | 600/1499 | 685/1484 | 367/1384 | 177/1180 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 886/1491
Quintil: 3
Volatilidad: 11,33%
Ranking: 512/1491
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1244138340
Fecha de constitución: 14/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,91%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
