Informe del fondo de inversión
T.ROWE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20252,63%
- Ranking538/1493
- Fecha15/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través de la revalorización de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones de empresas de mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas que están constituidas en uno de los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Oriente Medio o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net, MSCI Emerging Markets Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 17,881091 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.861,44
Fecha: 15/05/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,63% | 12,98% | 7,64% | -10,21% | 13,89% |
| Categoría | 1,86% | 13,51% | 6,74% | -18,65% | 7,97% |
| Ranking | 538/1493 | 653/1485 | 423/1416 | 133/1338 | 217/1244 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,01% | -3,97% | 5,90% | 22,85% | 65,45% |
| Categoría | 11,57% | -1,67% | 5,35% | 15,63% | 40,23% |
| Ranking | 909/1499 | 1330/1495 | 605/1464 | 245/1374 | 151/1170 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 749/1468
Quintil: 3
Volatilidad: 10,87%
Ranking: 490/1468
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1244138340
Fecha de constitución: 14/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,91%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
