Informe del fondo de inversión
FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED N (YDIS) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20263,57%
- Ranking400/543
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo consiste en lograr una combinación de ingresos y revalorización del capital a largo plazo, con una rentabilidad media anual objetivo del 3,5% (sin comisiones) superior al EURIBOR durante un periodo renovable de 3 años. El Fondo trata de alcanzar su objetivo con una volatilidad anualizada que oscile, en condiciones normales de mercado, entre el 5% y el 8%. El Fondo tiene previsto alcanzar su objetivo gestionando de forma activa la exposición directa e indirecta a acciones, valores de renta fija, planes de inversión colectiva, efectivo y equivalentes, así como la exposición indirecta a inversiones 'alternativas'. El Fondo podrá tener hasta un 75% de exposición neta larga directa o indirectamente a valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable.
Referencia:EURIBOR 3 Month
Última valoración
Valor liquidativo: 8,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,57% | -0,94% | 4,43% | 5,17% | -13,73% |
| Categoría | 4,93% | 0,75% | 10,21% | 7,11% | -16,02% |
| Ranking | 400/543 | 496/541 | 476/532 | 381/514 | 266/484 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,96% | 2,59% | 4,44% | 10,53% | 4,81% |
| Categoría | 3,81% | 3,04% | 10,21% | 22,28% | 14,98% |
| Ranking | 347/549 | 255/532 | 504/540 | 492/519 | 415/456 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 525/555
Quintil: 5
Volatilidad: 7,14%
Ranking: 456/549
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1244551468
Fecha de constitución: 26/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
