Informe del fondo de inversión

PICTET - USD GOVERNMENT BONDS HP DY EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,89%
  • Ranking107/142
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.

Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 232,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.480,32

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-1,89%-0,16%-4,74%-1,16%-15,78%
Categoría-0,09%-5,36%3,52%-0,69%-10,19%
Ranking107/14230/130120/12978/11483/105
Quintil42544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-0,70%-0,17%-4,14%·-24,34%
Categoría-1,85%-0,05%1,00%0,32%-10,24%
Ranking17/154101/154126/136-92/105
Quintil145-5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 126/136

Quintil: 5

Volatilidad: 4,98%

Ranking: 97/136

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1256216356

Fecha de constitución: 08/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR