Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HJ EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20252,67%
- Ranking52/360
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,45
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 2,67% | 4,60% | -0,99% | -7,56% | -2,40% |
| Categoría | 0,08% | 5,07% | 6,74% | -8,60% | 1,29% |
| Ranking | 52/360 | 216/373 | 326/369 | 239/367 | 297/359 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,31% | 2,06% | 6,16% | 4,18% | -0,17% |
| Categoría | -0,24% | -0,43% | 4,53% | 7,94% | 9,44% |
| Ranking | 37/360 | 39/360 | 58/354 | 202/349 | 249/328 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 158/373
Quintil: 3
Volatilidad: 1,77%
Ranking: 345/373
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1256216513
Fecha de constitución: 12/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
