Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS BLEND I USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20247,88%
- Ranking23/2297
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo conseguir los mejores rendimientos de inversión posibles en USD. Respetando el principio de diversificación del riesgo, el Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en renta fija mediante la compra de bonos, pagarés y otros valores similares de interés fijo, variable y flotante, incluidos los valores en dificultades, convertibles y convertibles contingentes, así como bonos con garantía, emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos domiciliados, con actividad comercial en los mercados emergentes o expuestos a ellos. Los mercados emergentes en relación con este Subfondo son todos los países distintos de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.
Referencia:J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 165,167697 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.809,33
Fecha: 23/04/2024
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,88% | 12,61% | -10,30% | 15,82% | -6,45% |
| Categoría | 1,43% | 5,42% | -13,42% | 0,18% | -2,81% |
| Ranking | 23/2297 | 181/2294 | 807/2227 | 1/2115 | 1410/1914 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,75% | 7,55% | 22,28% | 19,68% | 24,33% |
| Categoría | -0,66% | 2,25% | 7,46% | -5,71% | -5,06% |
| Ranking | 194/2300 | 9/2298 | 28/2256 | 14/2106 | 10/1741 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 35/2305
Quintil: 1
Volatilidad: 5,54%
Ranking: 1277/2305
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1256229680
Fecha de constitución: 24/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
